基于SAP從采購到付款全流程集成化設計

發表于：2022/1/10 16:31:26  閱讀量：[關閉]

一⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓、采購到付款業務總覽

中間科目應付暫估(收貨/收發票ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ，或采購在途)支持了收貨與收發票不同的時點的業務現實웃유ღ♋♂，同時實現了及時記 賬ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ，確保財務角度的庫存 = 業務角度的庫存⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾。

二웃유ღ♋♂、應付賬款賬期管理

1㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉、付款條件⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ，作為合同條款清單☈⊙☉℃℉❅，如貨到票到30天付款;

2㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂、付款到期日✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥，是由憑證行項目的基準日期加上付款條件日期;

3㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂、距離付款凈天數웃유ღ♋♂，是由付款到期日 減去 付款計劃日期❣❦❧♡۵，小于等于0天表示已 經超期未付款項㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦，應該執行付款流程;

三㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂、采購預付款

報賬單發起后❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰，需要進行資金校驗計劃ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ，以預算控支出✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴，校對供應商的付款金額不能超過合同付款計劃金額웃유ღ♋♂，校驗計劃通過后☧☬☸✡♁✙♆。，、＇：∶；，進入業務審批環節 ;

業務審批完成后✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅，進入共享審批✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥，然后再發起推送付款指令;

司庫完成資金支付后ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ，返回狀態⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾，報賬系統推送SAP的付款憑證信息;

SAP接收到共享系統的付款憑證信息ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ，生成付款憑證(付款憑證的應付行項目✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅，需要帶上采購訂單號碼);

四ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ、采購發票校驗集成方案

采購員基于采購訂單⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ、收貨❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰、發票進行預制發票 ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ，必須保持與紙質發票金額一致(特別是稅額) ;

在MIR7稅行拆分⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤，并加載稅務系統發票號選擇⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺、關聯ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ，驗證;

采購員在共享平臺將票夾發票與報賬單進行關聯;

本地財務在共享審核☈⊙☉℃℉❅，還需要在SAP將進項稅行項目檢查❣❦❧♡۵，模擬檢查憑證分錄與金額ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ，或者增加“進項稅轉出”分錄㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦，確保最終過賬的憑證無誤;

發票校驗ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ，形成的會計憑證✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴，需要將應付賬款按照訂單號碼進行拆分(SAP需要做增強實現)ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ，同時要寫入報賬單號和MIRO行號到參考字段웃유ღ♋♂，清賬首先考慮采購訂單號웃유ღ♋♂，再考慮報賬單號和MIRO行號ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ，若有合同號✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅，還需要寫入合同號;

五⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤、發票沖銷流程

SAP做開發發票沖銷申請界面⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ，選擇SAP發票號(51056*)然后通過進項稅行項目“分配字段”獲取所有紙質發票號去VAT查詢該發票是否被認證;

檢查發票對應的應付賬款是否被付款清賬ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ，若已付款并清賬需要做FBRA清賬取消;

SAP與共享沖銷接口與正向審批驗證審批接口是一個接口✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅，SAP需要通過新的單號發起✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥，字段信息一致只是金額是負數;

六ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ、采購發票付款

將SAP未清項目拉取到共享☈⊙☉℃℉❅，做付款申請✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥，進行審批;

業務審批完成后⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯，進入共享審批ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ，然后再發起推送付款指令;

司庫完成資金支付后❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣，返回狀態⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤，報賬系統推送SAP的付款憑證信息;

SAP接收到共享系統的付款憑證信息⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ，生成付款憑證(付款憑證的應付行項目⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺，需要帶上采購訂單號碼);

七☾☽❄☃、員工報銷流程

業務人員在共享系統發起費用報賬單✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴，進行費用審批ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ，審批通過后通過費控和FICO的接口生成FICO掛賬憑證❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰，如果需要付款的報賬單✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴，則需要到司庫系統進行付款

付款結果信息傳輸至費控系統⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓，然后通過費控系統生成憑證支付信息☧☬☸✡♁✙♆。，、＇：∶；，在SAP生成付款會計憑證☧☬☸✡♁✙♆。，、＇：∶；。

附：相關集成系統功能切分

稅務管理系統(VAT)：進項發票驗證ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ、認證웃유ღ♋♂、進項發票管理☈⊙☉℃℉❅、銷項發票處理;

費控管理系統：行政等管理費用申請♀☿☼☀☁☂☄、報賬管理系統;

司庫管理系統：提供銀企直連及資金支付❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣、調撥ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ、歸集的統一管理;

共享管理系統：作為集團財務共享平臺ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ，提供付款㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦、收款等財務集中處理平臺⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺。